關于2010年財政預算執行情況和

2011年財政預算(草案)的報告

—2011年1月6日在太倉市第十四屆

人民代表大會第四次會議上

市財政局局長    周大倫

各位代表：

　　我受市人民政府的委托，向大會報告太倉市2010年財政預算執行情況和2011年財政預算（草案），請予審議，并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2010年財政預算執行情況

　　2010年，面對復雜多變的宏觀環境，在市委的正確領導下，財稅部門認真實施積極的財政政策，推進經濟發展方式轉變和結構調整，依法強化收入征管，切實加強支出管理，全市財政預算執行情況良好。

　　（一）財政收入預算執行情況

　　全年預計完成地方一般預算收入70億元，比上年58.8億元增收11.2億元，增長19.05%，完成市人代會通過的預算收入任務67.28億元的104.04%，完成調整預算68億元的102.94%。其中太倉港經濟開發區港區（以下簡稱港區）預計完成稅收一般預算收入8.82億元，比上年7.41億元增收1.41億元，增長19.05%，完成市人代會通過的預算收入8.56億元的103.04%。太倉港經濟開發區新區（以下簡稱新區）預計完成稅收一般預算收入20.01億元，比上年15.92億元增收4.09億元，增長25.71%，完成市人代會通過的預算收入18億元的111.17%。

　　按部門劃分，國稅部門預計完成23.95億元，比上年19.22億元增收4.73億元，增長24.64%；地稅部門預計完成26.71億元，比上年22.2億元增收4.51億元，增長20.32%；財政部門預計完成19.34億元，比上年17.38億元增收1.96億元，增長11.28%。

　　2010年預計完成全口徑財政收入180億元，比上年138.3億元增收41.7億元，增長30.15%，完成市人代會通過的預算收入任務156.6億元的114.94%，完成調整預算178.8億元的100.67%。按分稅制劃分，中央級收入63.1億元，占全口徑財政收入的35.05%，比上年實績53.15億元增收9.95億元，增長18.72%；地方級收入116.9億元，占全口徑財政收入的64.95%，比上年實績85.15億元增收31.75億元，增長37.29%。

　　（二）財政支出預算執行情況

　　全年預算內總支出預計為113.3億元（包括上級專款補助和上年結轉資金），比年初預算86.58億元增支26.72億元，增長30.86%，完成調整預算106.46億元的106.42%。其中港區預算內總支出預計為6.22億元（包括上級專款補助），新區預算內總支出預計為21.4億元（包括上級專款補助）。

　　與年初預算相比，財政支出增長主要因素：（1）上級專項補助支出5.1億元；（2）國有資產收入（列收列支）增支1.64億元；（3）基金支出凈增19.88億元，主要是土地有償使用收入全部入庫增加支出。

　　（三）財力平衡情況

    2010年，稅收財力概算為44.87億元，非稅財力概算為4.25億元，國有資產收入（列收列支）概算為10.64億元，政府性基金財力概算為42.53億元，社保基金（列收列支）概算為4.23億元，加上省、蘇州市各項專項補助預計5.1億元，地方債券0.75億元，上年結轉4.41億元，預算內總財力預計為116.78億元。

　　全年財政收支相抵預計滾存結余3.48億元，扣除結轉下年度項目預計3.48億元，凈結余為零。

　　上述財政收支數字，待上級決算匯編審核通過后會有些變動。

　　各位代表，2010年預算執行總體較好。全市經濟的持續較快發展，為財政收入的穩定增長奠定了基礎。積極財政政策的落實，經濟扶持力度的加大，為做大經濟總量創造了有利條件。政府資金發揮引導作用，帶動金融資本、企業資金的投入，為經濟發展方式轉變和結構調整提供了動力。以改善民生為重點的社會建設順利推進，促進了社會和諧穩定。

    同時也應該看到，在財政運行和管理工作中還存在一些問題：財政收入保持較快增長難度加大，收支矛盾比較突出；部門預算制度還須完善，預算執行尚待加強；地方債務壓力增大，財政風險應予防范；部分鄉鎮財政仍較困難，財政體制還需進一步完善。我們將高度重視這些問題，繼續采取有效措施，努力加以解決。

二、2011年財政預算（草案）

　　2011年度財政預算編制要以市委十一屆十一次全體（擴大）會議精神為指導，進一步解放思想、銳意創新，務實奮進，實現經濟社會更好更快發展。要擴大有效投入，大力促進經濟、財政持續較快增長；著力推進轉型升級，增強區域發展后勁；支持和發展“三農”，推進城鄉一體化發展；保障和改善民生，切實維護社會和諧穩定；安排使用好政府公共投資，著力優化投資結構。在預算安排上，堅持積極穩妥的原則，堅持保障重點的原則，堅持統籌兼顧的原則，堅持注重績效的原則。

　　根據上述指導思想和原則，現提出 2011年財政預算草案：

　　（一）財政收入

　　2011年地方一般預算收入預算為81.2億元，比上年預計70億元增長16%，其中港區稅收一般預算收入預算為10.8億元，比上年預計9.15億元（含耕占稅、契稅）同比增長18%；新區稅收一般預算收入預算為24.58億元，比上年預計20.82億元（含耕占稅、契稅）同比增長18%。

　　2011年全口徑財政收入預算為208.8億元，比上年預計180億元增長16 %。

　　（二）留成財力

　　按中央、省、蘇州市對我市實施的財政體制結算，預計2011年稅收財力為51.6億元，比上年稅收財力概算44.87億元（同口徑）增加6.73億元，增長15%。加上非稅財力7.3億元，國有資產收入（列收列支）9億元，政府性基金預算財力46.7億元和社保基金財力6.39億元，預計2011年預算內總財力（不包括上級專項追加及上年結轉）為120.99億元。

　　（三）財政支出

　　2011年預算內安排支出120.99億元，比上年（同口徑）預計106.52億元增加14.47億元，增長13.58%。全年財政收支平衡。財政支出具體構成如下：

　　1、一般預算支出67.9億元，比上年預計59.76億元增加8.14億元，增長13.62%。其中：

　　（1）市本級支出36.4億元（其中稅收財力支出30.8億元，非稅財力5.6億元），比上年33.2億元增加3.2億元，增長9.64%，按政府收支分類科目支出構成如下：

　　一般公共服務79967萬元（劃出國土氣象等事務支出），比上年增加4449萬元，增長5.89%。主要用于黨政機關及所屬事業單位基本支出和各項事業發展經費。

　　國防及公共安全41497萬元，比上年增加4767萬元，增長12.98%。主要用于公檢法司及人武部、消防、駐太部隊等單位基本支出和公共安全經費。

　　教育42640萬元，比上年增加3944萬元，增長10.19%。主要用于教育單位基本支出和教育事業發展經費。

　　科學技術4191萬元，比上年增加545萬元，增長14.94%。主要用于科技、科協等單位基本支出和科技事業發展經費。

　　文化體育與傳媒14426萬元，比上年增加8968萬元，增長170.56%。主要用于文化、體育、廣播影視、新聞出版等單位基本支出和事業發展經費。因廣電傳媒非稅收入納入預算管理，增幅較大。

　　社會保障和就業31270萬元，比上年增加6814萬元，增長27.86%。主要用于社保、民政、殘聯等單位基本支出和對社會保險基金的補助、就業補助、民政優撫經費等。

　　醫療衛生20012萬元，比上年增加4751萬元，增長31.13%。主要用于醫療衛生單位基本支出和基本及重大公共衛生服務、基本藥物零差價、醫療保障、中醫藥等事業發展經費。

　　節能環保8336萬元，比上年增加289萬元，增長3.59%。主要用于環保等單位基本支出和環境監察、污染治理、生態保護、節能減排、資源綜合利用等支出。

　　城鄉社區事務20663萬元（劃出住房保障支出），比上年減少5189萬元，下降20.07%。主要用于城管、住建等單位基本支出及城鄉社區管理、規劃、公共設施、環境衛生等事業發展支出。因政府投資建設項目改用基金（土地出讓收入）安排，一般預算支出有所下降。

　　農林水事務28230萬元，比上年增加2608萬元，增長10.18%。主要用于農林、水利等單位基本支出及農業、農村、農民等“三農”發展支出。

　　交通運輸15807萬元，比上年減少8736萬元，下降35.59%。主要用于交通、港口、口岸等單位基本支出及公路、水路、港口等基礎設施建設、養護等支出。因交通建設貼息、交通項目失地農民社保改用基金（土地出讓收入）安排，一般預算支出有所下降。

　　資源勘探電力信息等事務20644萬元，比上年增加5446萬元，增長35.83%。主要用于經信、安監等單位基本支出及工業系統改革資金、政策獎勵及扶持資金、中小企業扶持資金等。

　　商業服務業等事務2872萬元（從糧油物資管理等事務中劃出），比上年增加780萬元，增長37.28%。主要用于商務、旅游等單位基本支出及供銷系統改革資金、旅游發展支出等。

　　國土資源氣象等事務5917萬元（從一般公共服務中劃出），比上年增加5328萬元，增長904.58%。主要用于國土、氣象等單位基本支出及土地管理、氣象預警系統維護等。因國土部門非稅收入全部納入預算管理，增幅較大。

　　住房保障支出1991萬元（從城鄉社區事務中劃出），比上年增加491萬元，增長32.73%。主要用于老小區改造、廉租房建設等。

　　糧油物資管理等事務1321萬元（劃出商業服務業等事務支出），比上年增加246萬元，增長22.88%。主要用于糧食系統基本支出及水稻價外補貼等。

　　國債還本付息支出279萬元，用于支付地方政府債券利息。

　　其他支出15136萬元，比上年增加1220萬元，增長8.77%。主要用于援疆支出及工資調整、津補貼改革等未確定科目的支出。

　　預備費9000萬元，比上年增加1000萬元，增長12.5%。

　　（2）國有資產收入（列收列支）9億元。

　　（3）鎮區財力分成支出22.5億元（不含市級轉移支付），其中稅收財力分成20.8億元，占全市稅收財力51.6億元的40.31%。

　　① 港區財力分成支出2.89億元（不含劃撥浮橋鎮財力分成），比上年預計2.49億元（同口徑）增加0.4億元，增長16.06%，按政府收支分類科目支出構成如下：

　　一般公共服務5533萬元，比上年增加136萬元，增長2.52%。

　　教育500萬元，與上年持平。

　　科學技術1550萬元，比上年增加51萬元，增長3.42%。

　　社會保障和就業4890萬元，比上年增加838萬元，增長20.7%。

　　醫療衛生625萬元，比上年增加140萬元，增長28.88%。

　　節能環保1163萬元，比上年增加1033萬元，增長797.52%。

　　城鄉社區事務12465萬元，比上年增加839萬元，增長7.21%。

　　商業服務業等事務1000萬元，比上年增加992萬元。

　　其他支出388萬元，比上年增加54萬元，增長16.25%。

　　預備費800萬元。

　　② 新區財力分成支出8.88億元，比上年預計7.68億元（同口徑）增加1.2億元，增長15.63%。按政府收支分類科目支出構成如下：

　　一般公共服務6861萬元，比上年減少134萬元，下降1.92%。

　　教育6400萬元，比上年增加889萬元，增長16.13%。

　　科學技術10800萬元（包括市財政通過財力結算撥付的資金），比上年增加1470萬元，增長15.76%。

　　文化體育與傳媒150萬元，比上年增加2萬元，增長1.35%。

　　社會保障和就業5000萬元，比上年增加213萬元，增長4.45%。

　　醫療衛生500萬元，比上年增加10萬元，增長2.04%。

　　節能環保280萬元，比上年增加39萬元，增長16.18%。

　　城鄉社區事務50069萬元，比上年增加5604萬元，增長12.6%。

　　農林水事務4100萬元，比上年增加568萬元，增長16.08%。

　　商業服務業等事務340萬元，比上年增加204萬元，增長150%。

　　住房保障支出1000萬元，比上年增加450萬元，增長81.82%。

　　其他支出800萬元，比上年增加152萬元，增長23.46%。

　　預備費2500萬元。

　　2、基金預算支出53.09億元，比上年預計46.76億元增加6.33億元，增長13.54%，其中：

　　（1）市本級政府性基金支出11.44億元，具體構成如下：

　　土地出讓支出96634萬元，其中土地儲備中心收儲成本及市屬公司土地分成支出48000萬元，土地出讓凈收益安排支出48634萬元。主要用于農保、土地換保障、交通等政府投資項目建設及貼息、部分政府實事工程建設等；

　　文教基金支出7210萬元，主要用于農村中小學校舍提檔改造、校園安全保障、民工子弟學校校車公交化及群眾文化發展專項資金等；

　　城市公用事業附加支出3600萬元，主要用于路燈電費及老小區改造；

　　地方水利建設基金支出2702萬元，主要用于江堤加固，圩區治理，防汛應急搶險等；

　　殘疾人就業保障金支出1695萬元，主要用于殘疾人就業及培訓、康復治療等；

　　散裝水泥及新型墻體材料基金支出1759萬元，主要用于合格企業返退支出、上交上級支出等。

　　城市基礎設施配套費支出800萬元，主要用于老小區改造及市政道路維修等。

　　（2）社保基金支出6.39億元，比上年4.23億元增加2.15億元，增長50.83%。

　　（3）鎮區政府性基金分成支出35.26億元（其中土地分成支出34.72億元），比上年23.5億元增加11.76億元，增長50.04%。其中港區土地分成支出6億元，比上年3.4億元增加2.6億元，增長 76.47%；新區土地分成支出15億元，比上年13.72億元增加1.28億元，增長9.33%。

三、全面完成2011年預算任務

　　各位代表，2011年是“十二五”的開局之年，全市財政將以科學發展觀為指導，繼續實施積極的財政政策，突出工作重點，落實有效措施，確保圓滿完成全年財政預算任務，為全市經濟社會更好更快發展作出應有貢獻。

　　(一)努力擴大有效投入，加快經濟發展。

　　1、發揮財政資金的引領作用。利用財政預算調節手段，盡可能多的將新增財力和土地出讓收入用于支持轉型升級，做大經濟總量上面，重點支持新興產業、服務經濟、港口經濟、城市建設、城鄉一體化等加快發展。通過財政資金的集聚投入，引導和帶動企業資金、社會資金、金融資金投入，充分釋放財政資金的“乘數效應”。

　　2、發揮財政政策的激勵作用。要在保持原有政策連續性的基礎上，認真研究并切實增強政策的針對性、靈活性和有效性，重點要在大項目和高新技術項目的引進、工業載體和公共平臺的建設、企業自主創新、“522”人才工程等方面，進一步加大政策扶持和激勵的力度，為企業和個人投資創業、技術創新、升級改造、擴大再生產創造更加寬松的財稅環境，落實更加有利的優惠政策，促進經濟的加速發展。

　　3、發揮政府投融資的推動作用。要準確把握貨幣政策調整的新形勢，積極應對面臨的新挑戰，創新投融資方法和機制。要加快國資公司整合重組步伐，著力做大做強做優平臺，進一步增強政府投融資能力。擴大和加強與金融機構合作，多途徑、多樣化拓展融資渠道和方式，千方百計籌措資金，確保政府性投資項目順利推進。

　　(二)著力優化收支結構，穩增長惠民生。

　　1、提高財政收入的組織和質量水平。進一步強化財政、國地稅協調聯動機制，分解收入任務，研究征管措施，落實工作責任，提高組織水平。加快財稅庫銀聯網，完善重點稅源監管，堅持應收盡收，做大收入總量，提高收入質量。加強稅收法規宣傳，健全綜合治稅體系，形成稅收征管的整體合力，確保收入穩定增長。切實加大財源建設力度，發揮財政杠桿作用，鼓勵企業依法納稅，調動鎮、區組織收入積極性，優化收入結構，增加地方有效財力。

　　2、突出財政支出的支持和傾斜重點。繼續加大“三農”投入，加強農村基礎設施建設，推進城鄉一體化建設。落實各項強農惠農政策，支持發展現代農業，提高農民收入水平。健全民生投入增長機制，擴大養老保障覆蓋面，建立健全覆蓋城鄉的居民社會保障體系。繼續實施積極的就業政策，鼓勵居民創業，多渠道開發就業崗位，完善就業服務體系。推進醫療衛生體制改革，優化醫療衛生資源配置，強化公共衛生服務能力建設。堅持教育優先發展，增加教育投入，建設教育強市。要嚴格控制一般性支出，大力壓縮非生產性開支，堅決制止鋪張浪費行為，把更多財政資源用于發展經濟和改善民生，促進社會和諧。

　　(三)致力深化財政改革，增強發展動力。

　　1、加快推進財政精細化科學化管理。按照預算編制、執行、監督、績效評價“四位一體”的新理念，進一步完善部門預算管理，統籌預算內外資金使用，逐步將預算管理與績效評價結合起來，提高財政資金使用效益。深化國庫管理制度改革，探索建立預算執行動態管理機制，擴大項目跟蹤管理范圍，增強預算的嚴肅性和約束力。繼續完善財政分配體制，健全財權事權相匹配的管理制度，促進基本公共服務均等化。

　　2、積極構建財政“大監督”格局。建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制，強化財政事前和事中監督，全面提升財政監督管理水平。進一步完善投資評審監督體系，發揮投資評審源頭控制作用。加快建立財政績效評價體系，逐步擴大績效目標管理范圍。加強政府投融資管理，建立健全政府債務風險預警機制，防范財政風險。

　　各位代表，2011年財政工作任務艱巨，責任重大。全市財政部門將在市委的正確領導下，堅定信心，迎難而上，扎實工作，奮發進取，為開創率先基本實現現代化新局面而努力奮斗！